股票配资10倍 7月23日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.2013,涨0.08%

发布日期:2024-08-19 02:31    点击次数:90

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本站消息,7月23日,民生加银岁岁增利债券A最新单位净值为1.2013元,累计净值为1.6543元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.52%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.13%。

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